温州市龙湾区天河镇中学2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年天河中学预算安排情况说明

（一）关于天河中学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于天河中学2022年收入预算情况说明

（三）关于天河中学2022年支出预算情况说明

（四）关于天河中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于天河中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于天河中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于天河中学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于天河中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于天河中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年天河中学部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

温州市龙湾区天河镇中学（以下简称“天河中学”）是公办义务教育初级中学。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。其主要职责：是对初中学生提教育服务，主要承担辖区适龄初中生的教育。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天河中学部门预算包括：天河中学本级预算，无二级预算单位。内设校长室、校办公室、总务处、教务处、政教处5个科室。

 二、2022年天河中学部门预算安排情况说明
　　（一）关于天河中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天河中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。天河中学2022年收支总预算1482.28万元。

（二）关于天河中学2022年收入预算情况说明

天河中学2022年收入预算1482.28万元，比上年执行数减少723.97万元，下降32.8%，主要是我校教育设备购置、教学楼改造提升等专项由文教体局统筹安排，本年年初预算未安排。

其中：一般公共预算拨款收入1482.28万元，占100.0%。　

（三）关于天河中学2022年支出预算情况说明　

天河中学2022年支出预算1482.28万元，比上年执行数减少723.97万元，下降32.8%，主要是我校教育设备购置、教学楼改造提升等专项由文教体局统筹安排，本年年初预算未安排。

1.按支出功能分类，包括教育支出1360.33万元、社会保障和就业支出121.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1241.42万元，占83.8%；日常公用支出212.45万元，占14.3%；项目支出28.41万元，占1.9%。

（四）关于天河中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

天河中学2022年财政拨款收支总预算1482.28万元。收入包括：一般公共预算1482.28万元；支出包括：教育支出1360.33万元、社会保障和就业支出121.95万元。

（五）关于天河中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天河中学2022年一般公共预算当年拨款1482.28万元，比上年执行数减少656.69万元，下降30.7%，主要是我校教育设备购置、教学楼改造提升等专项由文教体局统筹安排，本年年初预算未安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1360.33万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出121.95万元，占8.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1360.33万元，主要用于学校工资及日常运转支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.30万元，主要用于本单位及所属学校人员养老保险费用缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.65万元，主要用于本单位及所属学校人员职业年金缴纳。

（六）关于天河中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

天河中学2022年一般公共预算基本支出1453.87万元，其中：

人员经费1241.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费212.45万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于天河中学2022年政府性基金预算支出情况说明

天河中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于天河中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

天河中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于天河中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天河中学2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;天河中学2021年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

天河中学为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年天河中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，天河中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年天河中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.41万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

天河中学2022年部门预算公开(报表).xls