温州高新技术产业开发区财政局

2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年财政局部门预算安排情况说明

（一）关于财政局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于财政局2023年收入预算情况说明

（三）关于财政局2023年支出预算情况说明
（四）关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年财政局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

组织编制和实施财政发展计划和财政收支预决算。负责审核和编制国有资本经营预决算草案。负责各项财政收支及政府非税收入管理。组织制定国库管理制度和国库集中收付制度及其管理工作。负责政府采购监督及公务用车管理工作（执法执勤用车和特种专业技术用车）。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，负责地方政府债券管理工作。负责有关政策性补贴财政管理工作。管理和指导会计、资产评估等工作。组织开展财政资金绩效评价、分析工作。依法履行国有资产出资人职责，负责直属国有独资、控股企业资产、财务管理和监督。负责国企绩效考核工作。负责制定行政事业性国有资产管理制度，按规定管理行政事业性国有资产。负责编制国有资产管理情况报告。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州高新技术产业开发区财政局（简称“财政局”）部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。

内设办公室、预算局、预算执行局（综合科）、财政监督局（政府采购监管科、会计科）、债务管理办公室、经济建设科、企业科、国有资产管理科8个科室。

二、2023年财政局部门预算安排情况说明
　　（一）关于财政局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政局2023年收支总预算1162.73万元。

（二）关于财政局2023年收入预算情况说明

财政局2023年收入预算1162.73万元，比上年执行数增加449.15万元，增长62.9%，主要是机构调整人员增加，财政业务专项经费支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入1162.73万元，占100.0%。
　　（三）关于财政局2023年支出预算情况说明
　　财政局2023年支出预算1162.73万元，比上年执行数增加449.15万元，增长62.9%，主要是机构调整人员增加，财政业务专项经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1043.37万元、社会保障和就业支出52.48万元、卫生健康支出29.85万元、住房保障支出37.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出599.79万元，占51.6%；日常公用支出101.26万元，占8.7%；项目支出461.68万元，占39.7%。

（四）关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2023年财政拨款收支总预算1162.73万元。收入包括：一般公共预算1162.73万元；支出包括：一般公共服务支出1043.37万元、社会保障和就业支出52.48万元、卫生健康支出29.85万元、住房保障支出37.03万元。

（五）关于财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政局2023年一般公共预算当年拨款1162.73万元，比上年执行数增加449.15万元，增长62.9%，主要是机构调整人员增加，财政业务专项经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1043.37万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出52.48万元，占4.5%；卫生健康（类）支出29.85万元，占2.6%；住房保障（类）支出37.03万元，占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）581.69万元，主要用于本单位人员工资津补贴、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）234.48万元，主要用于本单位信息化建设经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）227.20万元，主要用于委托中介机构绩效评价费、审计费、发债项目前期费用及机关后勤保障运行经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.99万元，主要用于本单位人员养老保险费用缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.49万元，主要用于本单位人员职业年金缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.56万元，主要用于本单位人员医疗保险缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.29万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.03万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

    （六）关于财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2023年一般公共预算基本支出701.05万元，其中：

人员经费599.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费101.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局2023年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;财政局2023年因公出国（境）经费预算经核定为0.00万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年财政局本级的机关运行经费财政拨款预算101.26万元，比上年预算增加43.60万元，增长75.6%，主要是机构调整人员增加，公用经费支出增加。

2.政府采购情况。

2023年财政局政府采购预算总额102.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算102.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款461.68万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州高新区（经开区）财政局2023年部门预算.xls